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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 1 285 137.00 | | 1 285 137.00 | 1 285 137.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 792.00 | | 1 286 792.00 | 1 286 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 922.00 | | 1 287 922.00 | 1 287 922.00 |
CU Autres participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 650.00 | -228.00 | | -9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 933.00 | -9 422.00 | | 525 933.00 |
DL TOTAL (I) | 517 283.00 | -8 650.00 | | 517 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 461.00 | 402 840.00 | | 590 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
EA Autres dettes | | 9 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 639.00 | 411 900.00 | | 770 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 922.00 | 403 250.00 | | 1 287 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 639.00 | 411 900.00 | | 770 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 178.00 | | | 180 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 370.00 | 1 776.00 | | 709 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 437.00 | 11 198.00 | | 183 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 933.00 | -9 422.00 | | 525 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VC Groupe et associés | 578 524.00 | 578 524.00 | | 578 524.00 |
VI Groupe et associés | 590 461.00 | 590 461.00 | | 590 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 562.00 | 706 562.00 | | 706 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 137.00 | 1 285 137.00 | | 1 285 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 639.00 | 770 639.00 | | 770 639.00 |