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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 642.00 | | 147 642.00 | 147 642.00 |
CF Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 025.00 | | 148 025.00 | 148 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
CU Autres participations | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 500.00 | 16 034.00 | | 70 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 632.00 | 54 466.00 | | 54 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578.00 | 1 020.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 127 810.00 | 72 619.00 | | 127 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 671.00 | 19 657.00 | | 13 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 23 620.00 | | 3 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 2 697.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 216.00 | 45 973.00 | | 20 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 025.00 | 118 592.00 | | 148 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 586.00 | 32 302.00 | | 12 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -559.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 754.00 | 57 601.00 | | 57 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123.00 | 3 135.00 | | 3 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 632.00 | 54 466.00 | | 54 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 044.00 | | 29 598.00 | 118 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 044.00 | | 29 598.00 | 118 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 020.00 | 559.00 | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | 559.00 | | 1 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 671.00 | 6 041.00 | 7 630.00 | 13 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 216.00 | 12 586.00 | 7 630.00 | 20 216.00 |