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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 809.00 | 12 417.00 | 96 391.00 | 108 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 797.00 | 3 324.00 | 44 473.00 | 47 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 406.00 | 15 741.00 | 605 664.00 | 621 406.00 |
BT Marchandises | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 116 201.00 | | 116 201.00 | 116 201.00 |
CF Disponibilités | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 437.00 | | 231 437.00 | 231 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 843.00 | 15 741.00 | 837 101.00 | 852 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
DL TOTAL (I) | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 505.00 | | | 519 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 252.00 | | | 150 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 407.00 | | | 794 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 101.00 | | | 837 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 403.00 | | 1 568 403.00 | 1 568 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 403.00 | | 1 568 403.00 | 1 568 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 848.00 | | | 1 568 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 154.00 | | | 1 536 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 253.00 | 150 253.00 | | 150 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VC Groupe et associés | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 109.00 | 82 411.00 | 341 020.00 | 519 109.00 |
VI Groupe et associés | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 229.00 | 137 159.00 | 9 070.00 | 146 229.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 408.00 | 357 710.00 | 341 020.00 | 794 408.00 |