| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 229.00 | | 82 229.00 | 82 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 229.00 | | 412 229.00 | 412 229.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 404.00 | | | -28 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 253.00 | -28 404.00 | | -7 253.00 |
DL TOTAL (I) | -29 657.00 | -22 404.00 | | -29 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 674.00 | 412 127.00 | | 365 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 193.00 | 10 130.00 | | 75 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 023.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 887.00 | 423 279.00 | | 441 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 229.00 | 400 875.00 | | 412 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 436.00 | 57 951.00 | | 123 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256.00 | 28 404.00 | | 7 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 253.00 | -28 404.00 | | -7 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 674.00 | 47 223.00 | 192 141.00 | 365 674.00 |
VI Groupe et associés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 887.00 | 123 436.00 | 192 141.00 | 441 887.00 |