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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 645.00 | 9 533.00 | 28 112.00 | 37 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 102.00 | 9 533.00 | 31 568.00 | 41 102.00 |
BT Marchandises | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 291 812.00 | | 291 812.00 | 291 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 709.00 | | 779 709.00 | 779 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 811.00 | 9 533.00 | 811 278.00 | 820 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 11.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 734.00 | 215.00 | | 72 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 242.00 | 73 008.00 | | 153 242.00 |
DL TOTAL (I) | 231 476.00 | 78 234.00 | | 231 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 972.00 | 180 928.00 | | 159 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 968.00 | 18 084.00 | | 32 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 978.00 | 140 699.00 | | 191 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 50 883.00 | | 62 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 695.00 | 89 545.00 | | 127 695.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 1 396.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 802.00 | 481 534.00 | | 579 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 278.00 | 559 769.00 | | 811 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 023.00 | 180 863.00 | | 244 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 3 750.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 3 750.00 | | 5 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 972.00 | 16 171.00 | 143 801.00 | 159 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 319.00 | 10 862.00 | 3 456.00 | 14 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 824.00 | 244 023.00 | 143 801.00 | 387 824.00 |