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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 143.00 | 178.00 | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 907.00 | 1 173.00 | 4 734.00 | 5 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 854.00 | 9 469.00 | 48 385.00 | 57 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 332.00 | 10 785.00 | 58 547.00 | 69 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 291.00 | | 135 291.00 | 135 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 622.00 | 10 785.00 | 193 837.00 | 204 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144.00 | | | 144.00 |
DG Autres réserves | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 182.00 | 2 871.00 | | 45 182.00 |
DL TOTAL (I) | 51 054.00 | 5 871.00 | | 51 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 994.00 | 81 094.00 | | 135 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 623.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795.00 | 2 116.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 784.00 | 85 452.00 | | 142 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 837.00 | 91 324.00 | | 193 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 298.00 | 15 635.00 | | 18 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 9 815.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 9 815.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 9 815.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 677.00 | 54 432.00 | | 160 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 495.00 | 51 560.00 | | 115 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 182.00 | 2 871.00 | | 45 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 340.00 | | 6 992.00 | 62 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 769.00 | | 6 992.00 | 56 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470.00 | 8 314.00 | 10 785.00 | 2 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 107.00 | 143.00 | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 8 208.00 | 10 642.00 | 2 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 994.00 | 11 508.00 | 106 949.00 | 135 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 119.00 | 14 869.00 | 5 250.00 | 20 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 784.00 | 18 298.00 | 106 949.00 | 142 784.00 |