| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 269.00 | 1 435.00 | 3 833.00 | 5 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 967.00 | 49 544.00 | 220 423.00 | 269 967.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 191.00 | 50 979.00 | 251 212.00 | 302 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 261.00 | | 772 261.00 | 772 261.00 |
BZ Autres créances | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
CF Disponibilités | 440 318.00 | | 440 318.00 | 440 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 573.00 | | 1 612 573.00 | 1 612 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 765.00 | 50 979.00 | 1 863 785.00 | 1 914 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 534.00 | 222 330.00 | | 345 534.00 |
DL TOTAL (I) | 448 865.00 | 223 330.00 | | 448 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 896.00 | 115 729.00 | | 217 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 998.00 | 401 540.00 | | 928 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 406.00 | 151 547.00 | | 192 406.00 |
EA Autres dettes | 66 618.00 | 6 577.00 | | 66 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 920.00 | 675 394.00 | | 1 414 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 785.00 | 898 725.00 | | 1 863 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 920.00 | 675 394.00 | | 1 414 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 238.00 | | 173 453.00 | 130 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 302 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 738.00 | | 151 498.00 | 128 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 21 955.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 559.00 | 30 420.00 | 50 979.00 | 20 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 559.00 | 30 420.00 | 50 979.00 | 20 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 998.00 | 928 998.00 | | 928 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 955.00 | 21 955.00 | 1.00 | 21 955.00 |
UX Autres créances clients | 772 261.00 | 772 261.00 | | 772 261.00 |
VB T. V. A. | 176 376.00 | 176 376.00 | | 176 376.00 |
VC Groupe et associés | 218 356.00 | 218 356.00 | | 218 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 896.00 | 217 896.00 | | 217 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 956.00 | | | 160 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 280.00 | 1 190 280.00 | | 1 190 280.00 |
VW T.V.A. | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 920.00 | 1 414 920.00 | | 1 414 920.00 |