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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 334.00 | 2 097.00 | 14 237.00 | 16 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 334.00 | 2 097.00 | 599 237.00 | 601 334.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 870.00 | 2 097.00 | 673 772.00 | 675 870.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -405.00 | | | -405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
DL TOTAL (I) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 895.00 | | | 586 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 885.00 | | | 630 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 772.00 | | | 673 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 588.00 | | | 73 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 333.00 | | 316 334.00 | 288 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 333.00 | | 16 334.00 | 3 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 601 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 333.00 | 16 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | 300 000.00 | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 1 431.00 | | 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | 1 431.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 895.00 | 77 660.00 | 509 236.00 | 586 895.00 |
VI Groupe et associés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 889.00 | 121 654.00 | 509 236.00 | 630 889.00 |