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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 343.00 | 46.00 | 6 297.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 343.00 | 46.00 | 946 297.00 | 946 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 264.00 | | 372 264.00 | 372 264.00 |
BZ Autres créances | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
CF Disponibilités | 707 909.00 | | 707 909.00 | 707 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 769.00 | | 1 152 769.00 | 1 152 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 112.00 | 46.00 | 2 099 067.00 | 2 099 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 279.00 | | | 353 279.00 |
DL TOTAL (I) | 354 279.00 | | | 354 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 226.00 | | | 925 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 164.00 | | | 147 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 028.00 | | | 524 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 788.00 | | | 1 744 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 067.00 | | | 2 099 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 372.00 | | | 977 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 786.00 | | 1 994 786.00 | 1 994 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 786.00 | | 1 994 786.00 | 1 994 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 830.00 | | | 117 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 786.00 | | | 2 003 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 507.00 | | | 1 650 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 279.00 | | | 353 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 946 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 028.00 | 524 028.00 | | 524 028.00 |
UX Autres créances clients | 372 264.00 | 372 264.00 | | 372 264.00 |
VC Groupe et associés | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 226.00 | 157 810.00 | 566 386.00 | 925 226.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 210.00 | | | 1 007 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 631.00 | 430 631.00 | | 430 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 788.00 | 977 372.00 | 566 386.00 | 1 744 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
ST Autres comptes | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 201.00 | | | 242 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |