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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 840.00 | 6 438.00 | 4 402.00 | 10 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 810.00 | 45 277.00 | 273 533.00 | 318 810.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 650.00 | 51 714.00 | 408 936.00 | 460 650.00 |
060 Stock marchandises | 293 033.00 | | 293 033.00 | 293 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 977.00 | 666.00 | 42 311.00 | 42 977.00 |
072 Créances – Autres | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
084 Disponibilités | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 560.00 | 666.00 | 384 895.00 | 385 560.00 |
110 Total général Actif | 846 210.00 | 52 380.00 | 793 830.00 | 846 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 449.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 297.00 | | | 453 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |