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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 307.00 | 5 933.00 | 35 374.00 | 41 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 307.00 | 5 933.00 | 60 374.00 | 66 307.00 |
BT Marchandises | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 852.00 | | 431 852.00 | 431 852.00 |
BZ Autres créances | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
CF Disponibilités | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 543.00 | | 657 543.00 | 657 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 850.00 | 5 933.00 | 717 916.00 | 723 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 185.00 | | | -117 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
DL TOTAL (I) | -79 693.00 | | | -79 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 238.00 | | | 689 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 610.00 | | | 797 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 916.00 | | | 717 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 610.00 | | | 797 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 908.00 | | 750 908.00 | 750 908.00 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 908.00 | | 972 908.00 | 972 908.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 912.00 | | | 972 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 421.00 | | | 945 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 5 901.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 5 901.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UX Autres créances clients | 431 852.00 | 431 852.00 | | 431 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 689 238.00 | 689 238.00 | | 689 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 376.00 | 480 376.00 | | 480 376.00 |
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 610.00 | 797 610.00 | | 797 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
ST Autres comptes | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |