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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 350.00 | 1 440.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 728.00 | 782.00 | 2 946.00 | 3 728.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 518.00 | 1 132.00 | 7 386.00 | 8 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
110 Total général Actif | 26 231.00 | 1 132.00 | 25 098.00 | 26 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
242 Autres charges externes. | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
252 Charges sociales | 699.00 | | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 597.00 | | | -7 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 466.00 | | | 2 466.00 |