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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 130.00 | | 845 130.00 | 845 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 328.00 | | 907 328.00 | 907 328.00 |
CU Autres participations | 842 880.00 | | 842 880.00 | 842 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DG Autres réserves | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 203.00 | 82 527.00 | | 87 203.00 |
DK Provisions réglementées | 12 762.00 | 6 227.00 | | 12 762.00 |
DL TOTAL (I) | 362 492.00 | 268 753.00 | | 362 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 467.00 | 299 500.00 | | 258 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 005.00 | 317 512.00 | | 275 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 744.00 | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191.00 | 25 899.00 | | 6 191.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 5 030.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 836.00 | 651 685.00 | | 544 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 328.00 | 920 438.00 | | 907 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 535.00 | 6 227.00 | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | 6 317.00 | | 6 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 580.00 | -6 317.00 | | -6 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 794.00 | 25 899.00 | | 28 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 266.00 | 138 271.00 | | 154 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 063.00 | 55 744.00 | | 67 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 203.00 | 82 527.00 | | 87 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 227.00 | 6 535.00 | | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 227.00 | 6 535.00 | | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 005.00 | 128 764.00 | 114 286.00 | 275 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 5 517.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 468.00 | 42 141.00 | 172 420.00 | 258 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868.00 | 1 618.00 | 2 250.00 | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 836.00 | 185 653.00 | 286 706.00 | 544 836.00 |