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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 800.00 | | 342 800.00 | 342 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 99.00 | 484.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 350.00 | 13 348.00 | 9 002.00 | 22 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 006.00 | 3 381.00 | 17 625.00 | 21 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 740.00 | 16 828.00 | 369 912.00 | 386 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BT Marchandises | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 473.00 | 16 828.00 | 480 645.00 | 497 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 700.00 | 46 558.00 | | 71 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 272.00 | 37 142.00 | | 38 272.00 |
DL TOTAL (I) | 120 972.00 | 94 700.00 | | 120 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 632.00 | 332 197.00 | | 266 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328.00 | 17 085.00 | | 8 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 808.00 | 38 027.00 | | 41 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 905.00 | 38 521.00 | | 42 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 673.00 | 425 829.00 | | 359 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 645.00 | 520 529.00 | | 480 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 858.00 | 158 777.00 | | 158 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
FG Production vendue services | 454 994.00 | | 454 994.00 | 454 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 226.00 | | 495 226.00 | 495 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 22 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 950.00 | | 8 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 125.00 | 379 120.00 | | 504 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 853.00 | 341 978.00 | | 465 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 272.00 | 37 142.00 | | 38 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 705.00 | | 1 035.00 | 385 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 800.00 | | | 342 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | | 583.00 | 22 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | 451.00 | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 422.00 | 5 406.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 422.00 | 5 406.00 | | 11 422.00 |