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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 115.00 | 83.00 | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 729.00 | 61 410.00 | 44 319.00 | 105 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 158.00 | 18 876.00 | 22 283.00 | 41 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 568.00 | 81 401.00 | 243 167.00 | 324 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CF Disponibilités | 611 108.00 | | 611 108.00 | 611 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 501.00 | | 663 501.00 | 663 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 069.00 | 81 401.00 | 906 669.00 | 988 069.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 250.00 | | | 245 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DG Autres réserves | 190 077.00 | | | 190 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 657.00 | | | 306 657.00 |
DL TOTAL (I) | 766 509.00 | | | 766 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 669.00 | | | 906 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 160.00 | | | 140 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 243.00 | | 12 105.00 | 314 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 324 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 146 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 307.00 | | 3 360.00 | 145 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088.00 | | 8 745.00 | 11 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 061.00 | 28 119.00 | 1 779.00 | 55 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 399.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 345.00 | 27 720.00 | 1 779.00 | 54 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 763.00 | 24 030.00 | 19 733.00 | 43 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
ST Autres comptes | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
YT Sous‐traitance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |