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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772.00 | 1 515.00 | 2 258.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 233.00 | 16 813.00 | 54 419.00 | 71 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 047.00 | 18 328.00 | 207 719.00 | 226 047.00 |
BT Marchandises | 850 811.00 | | 850 811.00 | 850 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BZ Autres créances | 398 477.00 | | 398 477.00 | 398 477.00 |
CF Disponibilités | 296 764.00 | | 296 764.00 | 296 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 120.00 | | 1 566 120.00 | 1 566 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 167.00 | 18 328.00 | 1 773 839.00 | 1 792 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 194.00 | | | 173 194.00 |
DL TOTAL (I) | 408 496.00 | | | 408 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 394.00 | | | 1 025 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 630.00 | | | 192 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 343.00 | | | 1 365 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 839.00 | | | 1 773 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 000.00 | | | 917 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 246.00 | | | 461 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 274.00 | | 37 773.00 | 188 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 406.00 | | 37 598.00 | 37 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 718.00 | | 175.00 | 41 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 292.00 | 13 036.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 292.00 | 13 036.00 | | 5 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 630.00 | 192 630.00 | | 192 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
UX Autres créances clients | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VC Groupe et associés | 205 959.00 | 205 959.00 | | 205 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 394.00 | 577 191.00 | 425 691.00 | 1 025 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 669.00 | | | 94 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 917.00 | 168 917.00 | | 168 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 438.00 | 418 545.00 | 41 893.00 | 460 438.00 |
VW T.V.A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 203.00 | 917 000.00 | 425 691.00 | 1 365 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
ST Autres comptes | 195 232.00 | | | 195 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 105.00 | | | 569 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 900.00 | | | 431 900.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 853.00 | | | 407 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |