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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 451.00 | 1 522.00 | 5 929.00 | 7 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 021.00 | 10 355.00 | 19 666.00 | 30 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 072.00 | 11 877.00 | 30 195.00 | 42 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 963.00 | | 519 963.00 | 519 963.00 |
BZ Autres créances | 579 670.00 | | 579 670.00 | 579 670.00 |
CF Disponibilités | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 823.00 | | 1 225 823.00 | 1 225 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 895.00 | 11 877.00 | 1 256 018.00 | 1 267 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 840.00 | 177 265.00 | | 246 840.00 |
DL TOTAL (I) | 247 940.00 | 178 265.00 | | 247 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | 2 269.00 | | 3 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 387.00 | 738 724.00 | | 754 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 048.00 | 157 070.00 | | 236 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 078.00 | 904 663.00 | | 1 008 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 018.00 | 1 082 928.00 | | 1 256 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 078.00 | 898 063.00 | | 1 008 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 139.00 | | 6 934.00 | 35 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | | 6 504.00 | 30 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | 430.00 | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817.00 | 8 060.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 8 060.00 | | 3 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 387.00 | 754 387.00 | | 754 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 519 963.00 | 519 963.00 | | 519 963.00 |
VB T. V. A. | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |
VC Groupe et associés | 391 216.00 | 391 216.00 | | 391 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 804.00 | 1 103 804.00 | | 1 103 804.00 |
VW T.V.A. | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 078.00 | 1 008 078.00 | | 1 008 078.00 |