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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 495 000.00 | | 4 495 000.00 | 4 495 000.00 |
AP Constructions | 11 005 000.00 | 1 086 077.00 | 9 918 923.00 | 11 005 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 500 000.00 | 1 086 077.00 | 14 413 923.00 | 15 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 232.00 | | 241 232.00 | 241 232.00 |
BZ Autres créances | 137 624.00 | | 137 624.00 | 137 624.00 |
CF Disponibilités | 434 305.00 | | 434 305.00 | 434 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 096.00 | | 822 096.00 | 822 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 096.00 | 1 086 077.00 | 15 236 019.00 | 16 322 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 373 386.00 | -1 523 138.00 | | -1 373 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 395.00 | 149 752.00 | | 433 395.00 |
DL TOTAL (I) | -938 991.00 | -1 372 386.00 | | -938 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 697 863.00 | 11 931 216.00 | | 11 697 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 576.00 | 272 021.00 | | 4 144 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 017.00 | 104 560.00 | | 245 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 138.00 | 52 280.00 | | 85 138.00 |
EA Autres dettes | 2 417.00 | 4 829 600.00 | | 2 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 175 010.00 | 17 189 677.00 | | 16 175 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 019.00 | 15 817 291.00 | | 15 236 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 876 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 876 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 504.00 | 1 538 698.00 | | 1 878 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 109.00 | 1 388 946.00 | | 1 445 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 395.00 | 149 752.00 | | 433 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 000.00 | 497 000.00 | | 588 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 000.00 | 497 000.00 | | 588 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 175 000.00 | 4 873 000.00 | 11 302 000.00 | 16 175 000.00 |