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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 013.00 | 6 217.00 | 33 796.00 | 40 013.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 775.00 | 6 217.00 | 84 558.00 | 90 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
060 Stock marchandises | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
072 Créances – Autres | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
084 Disponibilités | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
110 Total général Actif | 148 577.00 | 6 217.00 | 142 360.00 | 148 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 565.00 | | | 290 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 632.00 | | | 301 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
252 Charges sociales | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 435.00 | | | 261 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 775.00 | | | 90 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 811.00 | | | 14 811.00 |