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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 19 625.00 | 130 375.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 093.00 | 60 911.00 | 343 183.00 | 404 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 047.00 | 2 953.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 093.00 | 81 582.00 | 642 511.00 | 724 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BN En cours de production de biens | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 684.00 | 81 582.00 | 684 102.00 | 765 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 265.00 | | | -51 265.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 697.00 | | | 598 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 367.00 | | | 685 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 102.00 | | | 684 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 724 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 093.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 697.00 | 57 237.00 | 231 914.00 | 598 697.00 |
VI Groupe et associés | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 367.00 | 143 907.00 | 231 914.00 | 685 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
ST Autres comptes | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
YT Sous‐traitance | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 161.00 | | | 67 161.00 |