| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 221 950.00 | | 221 950.00 | 221 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 575.00 | 18 251.00 | 21 324.00 | 39 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | 1 478.00 | 2 152.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 205.00 | 19 779.00 | 245 426.00 | 265 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 181 082.00 | | 181 082.00 | 181 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 408.00 | | 186 408.00 | 186 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 613.00 | 19 779.00 | 431 834.00 | 451 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 739.00 | | | 74 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 519.00 | 74 839.00 | | 112 519.00 |
DL TOTAL (I) | 188 358.00 | 75 839.00 | | 188 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 647.00 | 293 551.00 | | 205 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 25 122.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 264.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 581.00 | 35 608.00 | | 16 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 476.00 | 356 545.00 | | 243 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 834.00 | 432 384.00 | | 431 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 959.00 | 150 924.00 | | 75 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 171.00 | | 467 171.00 | 467 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 171.00 | | 467 171.00 | 467 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 478.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 531.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 193.00 | 31 418.00 | | 38 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 603.00 | 20 922.00 | | 34 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 206.00 | 464 330.00 | | 467 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 687.00 | 389 490.00 | | 354 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 519.00 | 74 839.00 | | 112 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 235.00 | | 5 970.00 | 259 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 235.00 | | 5 970.00 | 37 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 301.00 | 9 478.00 | | 10 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 251.00 | 9 478.00 | | 10 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 622.00 | 38 105.00 | 154 492.00 | 205 622.00 |
VI Groupe et associés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 476.00 | 75 959.00 | 154 492.00 | 243 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 466.00 | 14 726.00 | | 13 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 131.00 | 11 762.00 | | 5 131.00 |
ST Autres comptes | 25 755.00 | 33 812.00 | | 25 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 902.00 | 11 519.00 | | 9 902.00 |
YT Sous‐traitance | 2 713.00 | 563.00 | | 2 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | 369.00 | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 849.00 | 15 095.00 | | 13 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 502.00 | 57 656.00 | | 43 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |