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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 99.00 | 1 101.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 200.00 | 99.00 | 42 101.00 | 42 200.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
072 Créances – Autres | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
084 Disponibilités | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
110 Total général Actif | 174 957.00 | 99.00 | 174 858.00 | 174 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 270.00 | | | 159 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
230 Autres produits | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 773.00 | | | 169 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | | | 99.00 |
262 Autres charges | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 862.00 | | | 141 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 090.00 | | | 7 090.00 |