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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 913 066.00 | | 6 913 066.00 | 6 913 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 913 068.00 | | 6 913 068.00 | 6 913 068.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 068.00 | | 6 913 068.00 | 6 913 068.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 136.00 | -4 895.00 | | -11 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 583.00 | -6 241.00 | | -10 583.00 |
DL TOTAL (I) | -16 719.00 | -6 136.00 | | -16 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 929 275.00 | 6 189 024.00 | | 6 929 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 800.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 929 787.00 | 6 189 824.00 | | 6 929 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 913 068.00 | 6 183 688.00 | | 6 913 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 494.00 | 32 145.00 | | 75 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 078.00 | 38 385.00 | | 86 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 583.00 | -6 241.00 | | -10 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 178 688.00 | | 809 642.00 | 6 178 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 262.00 | | 6 913 068.00 | 75 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 262.00 | | 6 913 068.00 | 75 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178 688.00 | | 809 642.00 | 6 178 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 620 696.00 | 30 841.00 | 6 589 855.00 | 6 620 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UP Prêts | 6 913 066.00 | 32 348.00 | | 6 913 066.00 |
VI Groupe et associés | 308 579.00 | 308 579.00 | | 308 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 913 066.00 | 32 348.00 | 6 880 718.00 | 6 913 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 929 787.00 | 339 933.00 | 6 589 855.00 | 6 929 787.00 |