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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 1 312.00 | 1 005.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | 1 605.00 | 1 013.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103.00 | 2 917.00 | 2 186.00 | 5 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
BZ Autres créances | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CF Disponibilités | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 611.00 | | 226 611.00 | 226 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 714.00 | 2 917.00 | 228 797.00 | 231 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 575.00 | -7 940.00 | | 1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 801.00 | 34 815.00 | | 12 801.00 |
DL TOTAL (I) | 17 676.00 | 29 875.00 | | 17 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 470.00 | 27 867.00 | | 14 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 027.00 | 18 266.00 | | 161 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 33 861.00 | | 28 212.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | 1 048.00 | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 121.00 | 81 042.00 | | 211 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 797.00 | 110 917.00 | | 228 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 021.00 | 66 509.00 | | 210 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 541.00 | | 362 541.00 | 362 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 541.00 | | 362 541.00 | 362 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 538.00 | 15 475.00 | | 12 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 135.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 135.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 936.00 | -135.00 | | 10 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 4 772.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 014.00 | 222 364.00 | | 375 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 213.00 | 187 549.00 | | 362 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 801.00 | 34 815.00 | | 12 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862.00 | | 1 241.00 | 3 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | 1 241.00 | 3 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 1 297.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 297.00 | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 027.00 | 161 027.00 | | 161 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VC Groupe et associés | 89 800.00 | 89 800.00 | | 89 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 470.00 | 13 370.00 | 1 100.00 | 14 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 121.00 | 210 021.00 | 1 100.00 | 211 121.00 |