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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | 1 326.00 | 3 857.00 | 5 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 053.00 | 148 585.00 | 723 469.00 | 872 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 027.00 | | 255 027.00 | 255 027.00 |
BZ Autres créances | 277 898.00 | | 277 898.00 | 277 898.00 |
CF Disponibilités | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 911.00 | | 560 911.00 | 560 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 964.00 | 148 585.00 | 1 284 379.00 | 1 432 964.00 |
CU Autres participations | 859 676.00 | 147 258.00 | 712 418.00 | 859 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 400.00 | 670 400.00 | | 670 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DG Autres réserves | 250 072.00 | | | 250 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 778.00 | 263 234.00 | | 13 778.00 |
DL TOTAL (I) | 947 412.00 | 933 634.00 | | 947 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 476.00 | 71 229.00 | | 60 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 491.00 | 285 601.00 | | 276 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 968.00 | 579 691.00 | | 336 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 379.00 | 1 513 325.00 | | 1 284 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 170.00 | | 1 249 170.00 | 1 249 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 170.00 | | 1 249 170.00 | 1 249 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 3 219.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 3 219.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -3 219.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 425.00 | -107 632.00 | | -63 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 511.00 | 1 327 213.00 | | 1 275 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 733.00 | 1 063 979.00 | | 1 261 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 778.00 | 263 234.00 | | 13 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 053.00 | | | 872 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 321.00 | | | 861 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 1 037.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 1 037.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 255 027.00 | 255 027.00 | | 255 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VC Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 548.00 | 229 548.00 | | 229 548.00 |
VP Divers | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 570.00 | 532 925.00 | 1 645.00 | 534 570.00 |
VW T.V.A. | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 968.00 | 336 968.00 | | 336 968.00 |