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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 849 150.00 | | 849 150.00 | 849 150.00 |
BZ Autres créances | 432 646.00 | | 432 646.00 | 432 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 111 455.00 | | 111 455.00 | 111 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 102.00 | | 1 064 102.00 | 1 064 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 252.00 | | 1 913 252.00 | 1 913 252.00 |
CU Autres participations | 849 150.00 | | 849 150.00 | 849 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 849 150.00 | 849 150.00 | | 849 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 066.00 | 12 192.00 | | 18 066.00 |
DG Autres réserves | 243 268.00 | 181 661.00 | | 243 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 771.00 | 117 480.00 | | 789 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 256.00 | 1 160 485.00 | | 1 900 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 277.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | 2 300.00 | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 995.00 | 38 756.00 | | 12 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 252.00 | 1 199 241.00 | | 1 913 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 2 300.00 | | 11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 299.00 | 121 177.00 | | 803 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 527.00 | 3 697.00 | | 13 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 771.00 | 117 480.00 | | 789 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 150.00 | | | 849 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 150.00 | | | 849 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VC Groupe et associés | 402 646.00 | 402 646.00 | | 402 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 646.00 | 432 646.00 | | 432 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |