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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 408.00 | 184.00 | 592.00 |
AX Avances et acomptes | 142 926.00 | | 142 926.00 | 142 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 609.00 | 408.00 | 210 201.00 | 210 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 519.00 | | 3 415 519.00 | 3 415 519.00 |
BZ Autres créances | 81 477.00 | | 81 477.00 | 81 477.00 |
CF Disponibilités | 481 611.00 | | 481 611.00 | 481 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 671.00 | | 3 995 671.00 | 3 995 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 280.00 | 408.00 | 4 205 871.00 | 4 206 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 365 383.00 | | | -1 365 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 932.00 | -1 365 383.00 | | 217 932.00 |
DL TOTAL (I) | -147 451.00 | -365 383.00 | | -147 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 107.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 001 211.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 356.00 | 72 506.00 | | 1 484 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 958.00 | 733 774.00 | | 1 868 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 323.00 | 1 807 598.00 | | 4 353 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 871.00 | 1 442 215.00 | | 4 205 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 819 130.00 | | 6 819 130.00 | 6 819 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 130.00 | | 6 819 130.00 | 6 819 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 627 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 590.00 | | | -7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 348.00 | 1 260 876.00 | | 6 858 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 416.00 | 2 626 259.00 | | 6 640 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 932.00 | -1 365 383.00 | | 217 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 197.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 197.00 | | 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |