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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 373.00 | 4 503.00 | 15 870.00 | 20 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 380.00 | 20 200.00 | 30 179.00 | 50 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 054.00 | 24 704.00 | 59 350.00 | 84 054.00 |
BT Marchandises | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 193.00 | | 254 193.00 | 254 193.00 |
BZ Autres créances | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CF Disponibilités | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 324.00 | | 525 324.00 | 525 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 378.00 | 24 704.00 | 584 674.00 | 609 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 062.00 | | | 158 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 112.00 | 158 562.00 | | 42 112.00 |
DL TOTAL (I) | 205 674.00 | 163 562.00 | | 205 674.00 |
DP Provisions pour risques | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 816.00 | 87 331.00 | | 78 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 234.00 | 18 001.00 | | 18 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 065.00 | 9 325.00 | | 28 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 082.00 | 94 864.00 | | 170 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 674.00 | 104 274.00 | | 64 674.00 |
EA Autres dettes | 15 990.00 | 25 047.00 | | 15 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 863.00 | 338 846.00 | | 375 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 674.00 | 502 408.00 | | 584 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 345.00 | | 14 709.00 | 69 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 045.00 | | 14 709.00 | 56 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619.00 | 19 085.00 | | 5 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619.00 | 19 085.00 | | 5 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 083.00 | 170 083.00 | | 170 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 254 194.00 | 254 194.00 | | 254 194.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 817.00 | 22 629.00 | 56 188.00 | 78 817.00 |
VI Groupe et associés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 756.00 | 282 956.00 | 12 800.00 | 295 756.00 |
VW T.V.A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 797.00 | 291 609.00 | 56 188.00 | 347 797.00 |