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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 310.00 | 11 813.00 | 32 497.00 | 44 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 510.00 | 11 813.00 | 86 697.00 | 98 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
084 Disponibilités | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
110 Total général Actif | 135 397.00 | 11 813.00 | 123 584.00 | 135 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 174.00 | 51 513.00 | | 45 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 162.00 | 13 563.00 | | 22 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 491.00 | 14 434.00 | | 13 491.00 |
230 Autres produits | 227.00 | 1 979.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 054.00 | 81 488.00 | | 81 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 191.00 | 29 135.00 | | 22 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | -1 389.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 32 395.00 | 35 710.00 | | 32 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 2 091.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 201.00 | 6 582.00 | | 8 201.00 |
252 Charges sociales | 2 358.00 | 1 212.00 | | 2 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 417.00 | 5 396.00 | | 6 417.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 778.00 | 78 738.00 | | 72 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 276.00 | 2 750.00 | | 8 276.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 140.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 079.00 | 2 610.00 | | 8 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 871.00 | | | 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |