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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 879.00 | 621.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 89.00 | 1 261.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 351.00 | 1 968.00 | 14 383.00 | 16 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CF Disponibilités | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 701.00 | 1 968.00 | 81 733.00 | 83 701.00 |
CU Autres participations | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372.00 | -8 400.00 | | -1 372.00 |
DK Provisions réglementées | 2 507.00 | 7.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 67 735.00 | 66 607.00 | | 67 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 490.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 10 038.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | 1 292.00 | | 9 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 998.00 | 26 821.00 | | 13 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 733.00 | 93 428.00 | | 81 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 998.00 | 26 821.00 | | 13 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 7.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 7.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -7.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 657.00 | 8 460.00 | | 25 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 029.00 | 16 861.00 | | 27 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372.00 | -8 400.00 | | -1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 001.00 | | 1 350.00 | 15 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 922.00 | | 1 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 833.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7.00 | 2 500.00 | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | 2 500.00 | | 7.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |