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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 605.00 | 5 230.00 | 12 375.00 | 17 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 7 987.00 | 18 813.00 | 26 800.00 |
AH Fonds commercial | 127 871.00 | | 127 871.00 | 127 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 713.00 | 3 836.00 | 5 877.00 | 9 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 414.00 | 17 053.00 | 166 362.00 | 183 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
BZ Autres créances | 90 729.00 | | 90 729.00 | 90 729.00 |
CF Disponibilités | 151 635.00 | | 151 635.00 | 151 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 264.00 | | 303 264.00 | 303 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 678.00 | 17 053.00 | 469 626.00 | 486 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 444.00 | 17 663.00 | | 19 444.00 |
DL TOTAL (I) | 47 108.00 | 27 663.00 | | 47 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 606.00 | 261 064.00 | | 230 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 183.00 | 16 042.00 | | 95 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 481.00 | 72 050.00 | | 94 481.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 518.00 | 379 156.00 | | 422 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 626.00 | 406 820.00 | | 469 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
FG Production vendue services | 701 042.00 | | 701 042.00 | 701 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 466.00 | | 706 466.00 | 706 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 35 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 2 946.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 802.00 | 361 644.00 | | 721 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 358.00 | 343 981.00 | | 702 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 444.00 | 17 663.00 | | 19 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 478.00 | | 1 480.00 | 182 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 183 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544.00 | 9 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 783.00 | | 1 474.00 | 8 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | 6.00 | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 051.00 | 8 546.00 | 544.00 | 9 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 715.00 | 2 515.00 | | 2 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 3 829.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 2 202.00 | 544.00 | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 183.00 | 95 183.00 | | 95 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VC Groupe et associés | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 195.00 | 38 677.00 | 171 087.00 | 230 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 054.00 | 151 629.00 | 1 426.00 | 153 054.00 |
VW T.V.A. | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 518.00 | 231 000.00 | 171 087.00 | 422 518.00 |