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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 490.00 | 834.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 524.00 | 490.00 | 8 034.00 | 8 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 009.00 | | 234 009.00 | 234 009.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 161 007.00 | | 161 007.00 | 161 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 111.00 | | 414 111.00 | 414 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 636.00 | 490.00 | 422 146.00 | 422 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 434.00 | 8 389.00 | | 102 434.00 |
DL TOTAL (I) | 120 824.00 | 18 389.00 | | 120 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 032.00 | | | 80 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 314.00 | 65 084.00 | | 82 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 710.00 | 29 559.00 | | 102 710.00 |
EA Autres dettes | 36 264.00 | 35 400.00 | | 36 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 322.00 | 130 044.00 | | 301 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 146.00 | 148 433.00 | | 422 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 799.00 | | 725.00 | 7 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | 725.00 | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 271.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 271.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 234 009.00 | 234 009.00 | | 234 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 304.00 | 253 104.00 | 7 200.00 | 260 304.00 |