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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 667.00 | 11 429.00 | 50 238.00 | 61 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 601.00 | 18 100.00 | 24 501.00 | 42 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 196.00 | 29 704.00 | 84 492.00 | 114 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 632.00 | | 697 632.00 | 697 632.00 |
BZ Autres créances | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 296.00 | | 737 296.00 | 737 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 491.00 | 29 704.00 | 821 787.00 | 851 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 863.00 | 95 071.00 | | 139 863.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 717.00 | 89 792.00 | | 139 717.00 |
DL TOTAL (I) | 351 580.00 | 211 863.00 | | 351 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 15 410.00 | | 19 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 039.00 | 103 089.00 | | 335 039.00 |
EA Autres dettes | 16 518.00 | 91 239.00 | | 16 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 207.00 | 210 152.00 | | 470 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 787.00 | 422 014.00 | | 821 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 854.00 | | 50 342.00 | 63 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 307.00 | | 49 960.00 | 54 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372.00 | | 382.00 | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 965.00 | 17 739.00 | | 11 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 51.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 842.00 | 17 687.00 | | 11 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 103.00 | 69 103.00 | | 69 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 559.00 | 194 559.00 | | 194 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 697 632.00 | 697 632.00 | | 697 632.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 471.00 | 745 471.00 | | 745 471.00 |
VW T.V.A. | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 207.00 | 470 207.00 | | 470 207.00 |