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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 302.00 | 1 698.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 925.00 | 1 302.00 | 600 623.00 | 601 925.00 |
BT Marchandises | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CF Disponibilités | 228 144.00 | | 228 144.00 | 228 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 709.00 | | 333 709.00 | 333 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 634.00 | 1 302.00 | 934 332.00 | 935 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 274.00 | 129 083.00 | | 123 274.00 |
DL TOTAL (I) | 253 357.00 | 130 083.00 | | 253 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 352.00 | 536 114.00 | | 489 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 508.00 | 73 180.00 | | 73 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 656.00 | 52 463.00 | | 90 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 459.00 | 20 601.00 | | 27 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 975.00 | 682 357.00 | | 680 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 332.00 | 812 441.00 | | 934 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 920.00 | 193 005.00 | | 238 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 445.00 | | 1 016 445.00 | 1 016 445.00 |
FG Production vendue services | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 127.00 | | 1 031 127.00 | 1 031 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 689.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 226.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 226.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -226.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 292.00 | 1 061 403.00 | | 1 065 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 019.00 | 932 319.00 | | 942 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 274.00 | 129 083.00 | | 123 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 925.00 | | | 601 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 600.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 600.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 352.00 | 47 298.00 | 194 673.00 | 489 352.00 |
VI Groupe et associés | 73 508.00 | 73 508.00 | | 73 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 975.00 | 238 920.00 | 194 673.00 | 680 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | 24 797.00 | | 3 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 296.00 | 52 026.00 | | 8 296.00 |
ST Autres comptes | 26 715.00 | 40 498.00 | | 26 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 707.00 | 23 521.00 | | 20 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 898.00 | 2 158.00 | | 2 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 595.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | 25 392.00 | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 407.00 | 21 718.00 | | 43 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 120.00 | 50 026.00 | | 38 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 616.00 | 118 204.00 | | 58 616.00 |