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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 642.00 | | 216 642.00 | 216 642.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 686.00 | | 221 686.00 | 221 686.00 |
CU Autres participations | 204 732.00 | | 204 732.00 | 204 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 911.00 | 16 194.00 | | 18 911.00 |
DK Provisions réglementées | 2 092.00 | 1 033.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 38 198.00 | 18 227.00 | | 38 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 410.00 | 196 096.00 | | 180 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 960.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 488.00 | 197 056.00 | | 183 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 686.00 | 215 283.00 | | 221 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059.00 | 1 033.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 1 033.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -1 033.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 701.00 | 22 692.00 | | 22 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789.00 | 6 498.00 | | 3 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 911.00 | 16 194.00 | | 18 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VC Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 411.00 | 15 887.00 | 65 621.00 | 180 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 489.00 | 18 965.00 | 65 621.00 | 183 489.00 |