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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 861.00 | 7 139.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 076.00 | 51 227.00 | 170 849.00 | 222 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 076.00 | 54 088.00 | 186 987.00 | 241 076.00 |
BT Marchandises | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
BZ Autres créances | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CF Disponibilités | 459 775.00 | | 459 775.00 | 459 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 306.00 | | 658 306.00 | 658 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 382.00 | 54 088.00 | 845 294.00 | 899 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 473.00 | 86 952.00 | | 282 473.00 |
DL TOTAL (I) | 370 425.00 | 87 952.00 | | 370 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 672.00 | 234 684.00 | | 209 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 702.00 | 50 551.00 | | 26 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 318.00 | 77 904.00 | | 138 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 177.00 | 26 371.00 | | 100 177.00 |
EA Autres dettes | | 3 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 869.00 | 392 679.00 | | 474 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 294.00 | 480 631.00 | | 845 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 672.00 | 182 240.00 | | 209 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 399.00 | | 34 067.00 | 214 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 241 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 390.00 | 222 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 399.00 | | 34 067.00 | 195 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 129.00 | 33 681.00 | 6 722.00 | 27 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 1 429.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 697.00 | 32 253.00 | 6 722.00 | 25 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 318.00 | 138 318.00 | | 138 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 672.00 | | 30 533.00 | 209 672.00 |
VI Groupe et associés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 319.00 | 142 319.00 | 9 000.00 | 151 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 869.00 | 265 197.00 | 30 533.00 | 474 869.00 |