| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 936.00 | 12 178.00 | 24 758.00 | 36 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 278.00 | 522.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 380.00 | 7 865.00 | 41 515.00 | 49 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 270.00 | 5 341.00 | 50 929.00 | 56 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 676.00 | 25 662.00 | 129 013.00 | 154 676.00 |
BT Marchandises | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 364.00 | | 173 364.00 | 173 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 040.00 | 25 662.00 | 302 377.00 | 328 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 957.00 | | | -43 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | -43 957.00 | | 26 405.00 |
DK Provisions réglementées | 12 285.00 | 3 767.00 | | 12 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233.00 | -32 690.00 | | 2 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 502.00 | 131 062.00 | | 94 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 465.00 | 53 600.00 | | 93 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 365.00 | 6 492.00 | | 104 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 812.00 | 13 692.00 | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | | 2 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 144.00 | 207 822.00 | | 300 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 377.00 | 175 132.00 | | 302 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 454.00 | 207 822.00 | | 222 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | 3 085.00 | | 1 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 892.00 | 987.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 518.00 | 3 767.00 | | 8 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 055.00 | 3 767.00 | | 18 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 455.00 | -3 767.00 | | -7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 533.00 | 233 965.00 | | 161 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 128.00 | 277 922.00 | | 135 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 405.00 | -43 957.00 | | 26 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 002.00 | | 15 673.00 | 139 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 977.00 | | 15 673.00 | 89 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 772.00 | 19 408.00 | 8 518.00 | 14 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 033.00 | 7 387.00 | 3 242.00 | 8 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 267.00 | 117.00 | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 611.00 | 11 754.00 | 5 159.00 | 6 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 767.00 | 8 518.00 | | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767.00 | 8 518.00 | | 3 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 365.00 | 104 365.00 | | 104 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 502.00 | 16 812.00 | 69 415.00 | 94 502.00 |
VI Groupe et associés | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 849.00 | 18 359.00 | 2 490.00 | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 144.00 | 222 454.00 | 69 415.00 | 300 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 894.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 026.00 | 10 074.00 | | 10 026.00 |
ST Autres comptes | 15 963.00 | 19 365.00 | | 15 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 959.00 | 38 617.00 | | 29 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 1 361.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | 2 255.00 | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 104.00 | 22 299.00 | | 11 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 686.00 | 20 035.00 | | 14 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 948.00 | 68 056.00 | | 55 948.00 |