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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 406.00 | 11 169.00 | 14 238.00 | 25 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 645.00 | 71 194.00 | 153 451.00 | 224 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 052.00 | 82 363.00 | 176 688.00 | 259 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 44 834.00 | 475.00 | 44 359.00 | 44 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
BZ Autres créances | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
CF Disponibilités | 243 038.00 | | 243 038.00 | 243 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 518.00 | 475.00 | 472 042.00 | 472 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 569.00 | 82 839.00 | 648 731.00 | 731 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 244.00 | | | -232 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 347.00 | -232 244.00 | | 276 347.00 |
DL TOTAL (I) | 52 103.00 | -224 244.00 | | 52 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 956.00 | 214 451.00 | | 181 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 669.00 | 100 496.00 | | 101 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 611.00 | 313 243.00 | | 287 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 303.00 | 8 896.00 | | 24 303.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 26 185.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 628.00 | 663 272.00 | | 596 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 731.00 | 439 028.00 | | 648 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 052.00 | | | 259 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 277.00 | 40 086.00 | | 42 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | 40 086.00 | | 42 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 173.00 | 287 173.00 | | 287 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
VB T. V. A. | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VC Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 956.00 | 32 675.00 | 132 511.00 | 181 956.00 |
VI Groupe et associés | 101 669.00 | 101 669.00 | | 101 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 619.00 | 165 619.00 | 9 000.00 | 174 619.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 108.00 | 449 828.00 | 132 511.00 | 599 108.00 |