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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 002.00 | 11 515.00 | 2 487.00 | 14 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 610.00 | 18 565.00 | 13 046.00 | 31 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 939.00 | 30 730.00 | 20 209.00 | 50 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
BN En cours de production de biens | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 381.00 | | 383 381.00 | 383 381.00 |
BZ Autres créances | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CF Disponibilités | 166 098.00 | | 166 098.00 | 166 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 944.00 | | 749 944.00 | 749 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 883.00 | 30 730.00 | 770 153.00 | 800 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 42 110.00 | 1 305.00 | | 42 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 738.00 | 40 805.00 | | 71 738.00 |
DL TOTAL (I) | 175 448.00 | 103 710.00 | | 175 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 141.00 | 89 216.00 | | 327 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 849.00 | 95.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 333.00 | 117 837.00 | | 125 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 083.00 | 116 585.00 | | 136 083.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 3 008.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 705.00 | 326 740.00 | | 594 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 153.00 | 430 450.00 | | 770 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 705.00 | 326 740.00 | | 594 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 770.00 | 4 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 138.00 | 50 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 368.00 | 45 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 997.00 | 4 268.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 347.00 | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 141.00 | 327 141.00 | | 327 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 615.00 | 493 615.00 | | 493 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 138.00 | 498 138.00 | | 498 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 705.00 | 594 705.00 | | 594 705.00 |