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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 572.00 | 368.00 | 1 204.00 | 1 572.00 |
AP Constructions | 21 586.00 | 601.00 | 20 985.00 | 21 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498.00 | 139.00 | 359.00 | 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 400.00 | 658.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 669.00 | 1 508.00 | 25 161.00 | 26 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 701.00 | 1 508.00 | 51 194.00 | 52 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 669.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 508.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 536.00 | 17 581.00 | 1 955.00 | 19 536.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |