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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 296.00 | | 2 146 296.00 | 2 146 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 693 938.00 | | 693 938.00 | 693 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 953.00 | | 693 953.00 | 693 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 249.00 | | 2 840 249.00 | 2 840 249.00 |
CU Autres participations | 2 146 296.00 | | 2 146 296.00 | 2 146 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 418.00 | 95 572.00 | | 1 816 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 991.00 | 96 572.00 | | 1 912 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 312.00 | 237 381.00 | | 206 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 52 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 7 080.00 | | 11 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 704.00 | | | 650 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 257.00 | 296 461.00 | | 927 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 249.00 | 393 034.00 | | 2 840 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 606.00 | 296 461.00 | | 755 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240 721.00 | | | 3 240 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240 721.00 | | | 3 240 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 521 771.00 | | | 1 521 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 771.00 | | | 1 521 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718 950.00 | | | 1 718 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 029.00 | 110 000.00 | | 3 359 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 611.00 | 14 427.00 | | 1 542 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816 418.00 | 95 572.00 | | 1 816 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 327.00 | | 3 355 740.00 | 312 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521 771.00 | 2 146 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521 771.00 | 2 146 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 327.00 | | 3 355 740.00 | 312 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 704.00 | 650 704.00 | | 650 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 312.00 | 34 661.00 | 136 462.00 | 206 312.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 257.00 | 755 606.00 | 136 462.00 | 927 257.00 |