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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 402.00 | 5 723.00 | 21 679.00 | 27 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 596.00 | 4 093.00 | 31 503.00 | 35 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 029.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 027.00 | 9 816.00 | 258 211.00 | 268 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 559.00 | 25 277.00 | 351 282.00 | 376 559.00 |
BZ Autres créances | 291 517.00 | | 291 517.00 | 291 517.00 |
CF Disponibilités | 224 449.00 | | 224 449.00 | 224 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 526.00 | 25 277.00 | 867 249.00 | 892 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 553.00 | 35 093.00 | 1 125 460.00 | 1 160 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
DL TOTAL (I) | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 451.00 | | | 177 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 568.00 | | | 683 568.00 |
EA Autres dettes | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 561.00 | | | 927 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 460.00 | | | 1 125 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 561.00 | | | 927 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 678 219.00 | | 3 678 219.00 | 3 678 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 219.00 | | 3 678 219.00 | 3 678 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 277.00 | |
GE Autres charges | | | 51 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 000.00 | | | 3 751 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 101.00 | | | 3 653 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 816.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 093.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 451.00 | 177 451.00 | | 177 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 029.00 | | 205 029.00 | 205 029.00 |
UX Autres créances clients | 346 227.00 | 346 227.00 | | 346 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VB T. V. A. | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VC Groupe et associés | 230 634.00 | 230 634.00 | | 230 634.00 |
VI Groupe et associés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 106.00 | 668 077.00 | 205 029.00 | 873 106.00 |
VW T.V.A. | 387 367.00 | 387 367.00 | | 387 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 561.00 | 927 561.00 | | 927 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 787.00 | | | 78 787.00 |
ST Autres comptes | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 145.00 | | | 167 145.00 |
YT Sous‐traitance | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 311.00 | | | 725 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 889.00 | | | 523 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |