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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 548.00 | 66 854.00 | 57 695.00 | 124 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 548.00 | 66 854.00 | 104 695.00 | 171 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
072 Créances – Autres | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
084 Disponibilités | 104 692.00 | | 104 692.00 | 104 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
110 Total général Actif | 310 534.00 | 66 854.00 | 243 680.00 | 310 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 437.00 | 172 857.00 | | 174 437.00 |
230 Autres produits | | 57.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 437.00 | 172 914.00 | | 174 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 288.00 | | |
242 Autres charges externes. | 60 814.00 | 58 049.00 | | 60 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 1 368.00 | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
252 Charges sociales | | 4 525.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 33 451.00 | 33 402.00 | | 33 451.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 249.00 | 97 632.00 | | 111 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 188.00 | 75 282.00 | | 63 188.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | 924.00 | | 1 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 15 094.00 | | 11 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 822.00 | 59 264.00 | | 49 822.00 |