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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 903.00 | | 3 347 903.00 | 3 347 903.00 |
BZ Autres créances | 392 854.00 | | 392 854.00 | 392 854.00 |
CF Disponibilités | 185 253.00 | | 185 253.00 | 185 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 107.00 | | 578 107.00 | 578 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 649.00 | | 3 970 649.00 | 3 970 649.00 |
CU Autres participations | 3 337 818.00 | | 3 337 818.00 | 3 337 818.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 7 080.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 976.00 | | | 182 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | | | 708.00 |
DG Autres réserves | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
DH Report à nouveau | | -2 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 629.00 | 33 807.00 | | 624 629.00 |
DK Provisions réglementées | 17 646.00 | 8 883.00 | | 17 646.00 |
DL TOTAL (I) | 865 235.00 | 46 946.00 | | 865 235.00 |
DO TOTAL (II) | -2.00 | | | -2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 962.00 | 3 412 151.00 | | 3 102 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 3 383.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 105 414.00 | 3 415 534.00 | | 3 105 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 649.00 | 3 462 481.00 | | 3 970 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 312 572.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 572.00 | | | 312 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 703.00 | -8 763.00 | | -8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 960.00 | 90 333.00 | | 649 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 329.00 | 56 525.00 | | 25 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 629.00 | 33 807.00 | | 624 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
VC Groupe et associés | 392 854.00 | 392 854.00 | | 392 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 102 962.00 | 618 980.00 | 2 432 101.00 | 3 102 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 939.00 | 392 854.00 | 10 085.00 | 402 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 414.00 | 621 432.00 | 2 432 101.00 | 3 105 414.00 |