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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 200.00 | 1 545.00 | 9 655.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 200.00 | 1 545.00 | 19 655.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 743.00 | | 242 743.00 | 242 743.00 |
CF Disponibilités | 1 181 445.00 | | 1 181 445.00 | 1 181 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 188.00 | | 1 424 188.00 | 1 424 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 388.00 | 1 545.00 | 1 443 843.00 | 1 445 388.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 605.00 | 4 625.00 | | 13 605.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 344.00 | 108 980.00 | | 311 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 830.00 | 1 214 485.00 | | 1 425 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 194.00 | 11 691.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 489.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 383.00 | 15 760.00 | | 10 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 013.00 | 27 939.00 | | 18 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 843.00 | 1 242 424.00 | | 1 443 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013.00 | 20 745.00 | | 18 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330 537.00 | | | 1 330 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 537.00 | | | 1 330 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104 517.00 | | | 1 104 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104 895.00 | | | 1 104 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 642.00 | | | 225 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 081.00 | 225 718.00 | | 1 559 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 736.00 | 116 738.00 | | 1 247 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 344.00 | 108 980.00 | | 311 344.00 |