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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 824.00 | 791.00 | 16 033.00 | 16 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 2 030.00 | 3 114.00 | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 959.00 | 19 435.00 | 63 525.00 | 82 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 862.00 | 22 255.00 | 100 607.00 | 122 862.00 |
BT Marchandises | 308 587.00 | | 308 587.00 | 308 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CF Disponibilités | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 988.00 | | 379 988.00 | 379 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 850.00 | 22 255.00 | 480 595.00 | 502 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 776.00 | | | -18 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 842.00 | -18 776.00 | | 23 842.00 |
DL TOTAL (I) | 55 066.00 | 31 224.00 | | 55 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 897.00 | 265 508.00 | | 196 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 747.00 | 112 163.00 | | 106 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | 119 446.00 | | 94 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 935.00 | 23 151.00 | | 26 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 529.00 | 520 268.00 | | 425 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 595.00 | 551 492.00 | | 480 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235.00 | 14 020.00 | | 8 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 638.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 13 382.00 | | 8 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 747.00 | 106 747.00 | | 106 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 897.00 | 39 669.00 | 149 166.00 | 196 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 025.00 | 23 104.00 | 17 921.00 | 41 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 529.00 | 268 302.00 | 149 166.00 | 425 529.00 |