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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 179.00 | 598.00 | 2 580.00 | 3 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 8.00 | 1 291.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 977.00 | 3 498.00 | 41 479.00 | 44 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 598.00 | 9 940.00 | 91 658.00 | 101 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 612.00 | 14 045.00 | 137 566.00 | 151 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
BN En cours de production de biens | 200 044.00 | | 200 044.00 | 200 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 272.00 | | 383 272.00 | 383 272.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 496.00 | | 704 496.00 | 704 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 108.00 | 14 045.00 | 842 063.00 | 856 108.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DL TOTAL (I) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 243.00 | | | 492 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
EA Autres dettes | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 051.00 | | | 809 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 063.00 | | | 842 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 911.00 | | | 250 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 872.00 | | 516 872.00 | 516 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 872.00 | | 516 872.00 | 516 872.00 |
FM Production stockée | | | 200 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 983.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 603.00 | | | -15 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 157.00 | | | 743 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 146.00 | | | 713 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 029.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 417.00 | 151 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 417.00 | 146 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 983.00 | 5 937.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 376.00 | 5 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 879.00 | 3 283.00 | 15 595.00 | 18 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 383 272.00 | 383 272.00 | | 383 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 221.00 | 12 921.00 | 50 300.00 | 63 221.00 |
VI Groupe et associés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 773.00 | 416 248.00 | 525.00 | 416 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 808.00 | 250 911.00 | 65 896.00 | 316 808.00 |