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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 344.00 | 156.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 557.00 | 2 792.00 | 3 349.00 |
040 Immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 609.00 | 901.00 | 4 708.00 | 5 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
084 Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
110 Total général Actif | 40 375.00 | 901.00 | 39 474.00 | 40 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 758.00 | 99 558.00 | | 52 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 702.00 | 9 291.00 | | 21 702.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 471.00 | 108 852.00 | | 74 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 405.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 391.00 | 88 583.00 | | 84 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 687.00 | | 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | 409.00 | | 492.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 567.00 | 90 087.00 | | 85 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 096.00 | 18 765.00 | | -11 096.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 89.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 985.00 | 21 998.00 | | -10 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 214.00 | | | 17 214.00 |