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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 036 088.00 | | 6 036 088.00 | 6 036 088.00 |
BZ Autres créances | 6 606 689.00 | | 6 606 689.00 | 6 606 689.00 |
CF Disponibilités | 148 532.00 | | 148 532.00 | 148 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 011 825.00 | | 13 011 825.00 | 13 011 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228 538.00 | | 228 538.00 | 228 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 240 863.00 | | 13 240 863.00 | 13 240 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -373 090.00 | | | -373 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 275.00 | -373 090.00 | | 83 275.00 |
DL TOTAL (I) | -289 814.00 | -373 089.00 | | -289 814.00 |
DP Provisions pour risques | 228 538.00 | 355 508.00 | | 228 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 538.00 | 355 508.00 | | 228 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164 207.00 | 3 783 629.00 | | 9 164 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 016.00 | 100 876.00 | | 671 016.00 |
EA Autres dettes | 2 910 512.00 | 942 886.00 | | 2 910 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 079.00 | 205 372.00 | | 221 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 966 814.00 | 5 032 763.00 | | 12 966 814.00 |
ED (V) | 335 326.00 | 415 456.00 | | 335 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 240 863.00 | 5 430 638.00 | | 13 240 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 789 882.00 | 2 789 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 789 882.00 | 2 789 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 538.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 110.00 | 2 948 305.00 | | 3 422 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 834.00 | 3 321 395.00 | | 3 338 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 275.00 | -373 090.00 | | 83 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 508.00 | 228 538.00 | 355 508.00 | 355 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 508.00 | 228 538.00 | 355 508.00 | 355 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164 207.00 | 9 164 207.00 | | 9 164 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910 512.00 | 2 910 512.00 | | 2 910 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 079.00 | 221 079.00 | | 221 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 036 088.00 | 6 036 088.00 | | 6 036 088.00 |
VB T. V. A. | 668 938.00 | 668 938.00 | | 668 938.00 |
VC Groupe et associés | 3 027 240.00 | 3 027 240.00 | | 3 027 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910 512.00 | 2 910 512.00 | | 2 910 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 516.00 | 220 516.00 | | 220 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 863 793.00 | 12 863 293.00 | 500.00 | 12 863 793.00 |
VW T.V.A. | 654 477.00 | 654 477.00 | | 654 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 966 814.00 | 12 966 814.00 | | 12 966 814.00 |