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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 491.00 | 4 409.00 | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 600.00 | 12 400.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 900.00 | 1 091.00 | 16 809.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 839.00 | 1 091.00 | 33 748.00 | 34 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 884.00 | | | -5 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | -5 884.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095.00 | 115.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 25 288.00 | | 15 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109.00 | | |
EA Autres dettes | 14 825.00 | 305.00 | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 652.00 | 25 702.00 | | 30 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 748.00 | 25 817.00 | | 33 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 652.00 | 25 702.00 | | 30 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 900.00 | | 3 000.00 | 14 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 900.00 | | 3 000.00 | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 090.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 090.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 828.00 | 9 770.00 | 6 057.00 | 15 828.00 |
UX Autres créances clients | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VI Groupe et associés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 652.00 | 24 595.00 | 6 057.00 | 30 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 688.00 | 1 775.00 | | 1 688.00 |
ST Autres comptes | 1 603.00 | 4 651.00 | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 110.00 | 25.00 | | 1 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 292.00 | 6 427.00 | | 3 292.00 |